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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 087.00 | 85 087.00 | | 85 087.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 587.00 | 87 177.00 | 7 410.00 | 94 587.00 |
BP En cours de production de services | 288 152.00 | | 288 152.00 | 288 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 120.00 | | 372 120.00 | 372 120.00 |
BZ Autres créances | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 32 848.00 | | 32 848.00 | 32 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 055.00 | | 704 055.00 | 704 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 642.00 | 87 177.00 | 711 465.00 | 798 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
DH Report à nouveau | 128 422.00 | | | 128 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
DL TOTAL (I) | 159 703.00 | | | 159 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 260.00 | | | 150 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 133.00 | | | 365 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 762.00 | | | 551 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 465.00 | | | 711 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 762.00 | | | 551 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
FM Production stockée | | | 57 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 070.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 892.00 | | | 103 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 950.00 | | | 94 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 587.00 | | | 94 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 087.00 | | | 85 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 218.00 | 2 959.00 | | 84 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 128.00 | 2 959.00 | | 82 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 133.00 | 365 133.00 | | 365 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 372 120.00 | 372 120.00 | | 372 120.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 150 260.00 | 150 260.00 | | 150 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VP Divers | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 414.00 | 381 004.00 | 7 410.00 | 388 414.00 |
VW T.V.A. | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 762.00 | 554 762.00 | | 554 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | | | 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
ST Autres comptes | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |