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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 013.00 | 40 416.00 | 6 597.00 | 47 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 662.00 | 50 516.00 | 27 146.00 | 77 662.00 |
BT Marchandises | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 560.00 | | 137 560.00 | 137 560.00 |
BZ Autres créances | 208 580.00 | | 208 580.00 | 208 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 331.00 | 4 004.00 | 98 327.00 | 102 331.00 |
CF Disponibilités | 295 006.00 | | 295 006.00 | 295 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 546.00 | 4 004.00 | 747 542.00 | 751 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 209.00 | 54 521.00 | 774 688.00 | 829 209.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
DH Report à nouveau | 412 741.00 | 380 728.00 | | 412 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 649.00 | 112 013.00 | | 76 649.00 |
DL TOTAL (I) | 583 248.00 | 586 599.00 | | 583 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 569.00 | 28 580.00 | | 50 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 961.00 | 10 593.00 | | 106 961.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 540.00 | | 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 939.00 | 4 068.00 | | 32 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 440.00 | 160 429.00 | | 191 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 688.00 | 747 029.00 | | 774 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 658.00 | | 4 004.00 | 73 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 056.00 | | 3 957.00 | 43 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 502.00 | | 47.00 | 20 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 116.00 | 6 400.00 | | 44 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 99.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 115.00 | 6 301.00 | | 34 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 004.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 004.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 449.00 | 45 449.00 | | 45 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
UX Autres créances clients | 137 560.00 | 137 560.00 | | 137 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 369.00 | 347 820.00 | 20 549.00 | 368 369.00 |
VW T.V.A. | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 440.00 | 191 440.00 | | 191 440.00 |