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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 2 258.00 | 225.00 | 2 483.00 |
AH Fonds commercial | 159 213.00 | | 159 213.00 | 159 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 422 602.00 | 387 384.00 | 35 218.00 | 422 602.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 576.00 | 234 121.00 | 25 455.00 | 259 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 315.00 | 623 763.00 | 224 551.00 | 848 315.00 |
BP En cours de production de services | 34 176.00 | | 34 176.00 | 34 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 935.00 | 39 872.00 | 147 062.00 | 186 935.00 |
BZ Autres créances | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
CF Disponibilités | 215 043.00 | | 215 043.00 | 215 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 998.00 | 39 872.00 | 432 126.00 | 471 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 313.00 | 663 636.00 | 656 677.00 | 1 320 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 521.00 | | | 52 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 198 207.00 | 194 147.00 | | 198 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 029.00 | 28 759.00 | | 39 029.00 |
DL TOTAL (I) | 279 036.00 | 264 707.00 | | 279 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 843.00 | 99 504.00 | | 62 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 180.00 | 16 581.00 | | 54 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 457.00 | 127 139.00 | | 132 457.00 |
EA Autres dettes | 18 534.00 | 15 053.00 | | 18 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 628.00 | 99 813.00 | | 109 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 641.00 | 358 090.00 | | 377 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 677.00 | 622 796.00 | | 656 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 916.00 | 299 632.00 | | 352 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 236.00 | | 1 151 236.00 | 1 151 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 236.00 | | 1 151 236.00 | 1 151 236.00 |
FM Production stockée | | | -4 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 125.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 599.00 | 6 138.00 | | 12 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 134.00 | 5 357.00 | | 9 134.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 295.00 | 5 075.00 | | 8 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 163.00 | 1 061 316.00 | | 1 171 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 134.00 | 1 032 557.00 | | 1 132 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 029.00 | 28 759.00 | | 39 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 312.00 | | 29 186.00 | 822 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 183.00 | 848 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 183.00 | 259 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 298.00 | | 3 225.00 | 584 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 798.00 | | 25 961.00 | 236 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 680.00 | 42 266.00 | 3 183.00 | 584 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 468.00 | 28 174.00 | | 361 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 212.00 | 14 092.00 | 3 183.00 | 223 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 175.00 | 8 125.00 | 3 428.00 | 35 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 175.00 | 8 125.00 | 3 428.00 | 35 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 175.00 | 8 125.00 | 3 428.00 | 35 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 125.00 | 3 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 628.00 | 109 628.00 | | 109 628.00 |
UX Autres créances clients | 134 413.00 | 134 413.00 | | 134 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 521.00 | | 52 521.00 | 52 521.00 |
VB T. V. A. | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 843.00 | 38 118.00 | 24 725.00 | 62 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 779.00 | 170 257.00 | 52 521.00 | 222 779.00 |
VW T.V.A. | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 641.00 | 352 916.00 | 24 725.00 | 377 641.00 |