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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 610.00 | 20 949.00 | 33 660.00 | 54 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 302.00 | 4 386.00 | 3 916.00 | 8 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 638.00 | 54 820.00 | 14 818.00 | 69 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 600.00 | 80 156.00 | 52 443.00 | 132 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BT Marchandises | 36 553.00 | | 36 553.00 | 36 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 773.00 | | 250 773.00 | 250 773.00 |
BZ Autres créances | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CF Disponibilités | 127 614.00 | | 127 614.00 | 127 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 611.00 | | 441 611.00 | 441 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 211.00 | 80 156.00 | 494 055.00 | 574 211.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 41 347.00 | 40 508.00 | | 41 347.00 |
DH Report à nouveau | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 288.00 | 838.00 | | 65 288.00 |
DL TOTAL (I) | 162 100.00 | 96 811.00 | | 162 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 081.00 | 20 994.00 | | 16 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046.00 | 13 289.00 | | 3 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 389.00 | 108 457.00 | | 145 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 778.00 | 125 179.00 | | 99 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 118.00 | 47 293.00 | | 61 118.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 954.00 | 315 222.00 | | 331 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 055.00 | 412 034.00 | | 494 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 244.00 | 299 534.00 | | 321 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 850.00 | | 18 509.00 | 115 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760.00 | 132 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 760.00 | 132 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 802.00 | | 18 509.00 | 115 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 076.00 | 13 839.00 | 1 760.00 | 68 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 076.00 | 13 839.00 | 1 760.00 | 68 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 779.00 | 99 779.00 | | 99 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
UX Autres créances clients | 250 774.00 | 250 774.00 | | 250 774.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 688.00 | 4 978.00 | 10 711.00 | 15 688.00 |
VI Groupe et associés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VP Divers | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 475.00 | 269 475.00 | | 269 475.00 |
VW T.V.A. | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 565.00 | 175 855.00 | 10 711.00 | 186 565.00 |