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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 1 040.00 | 8.00 | 1 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 346.00 | 9 108.00 | 1 238.00 | 10 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 231.00 | 7 575.00 | 9 656.00 | 17 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 575.00 | 17 723.00 | 11 852.00 | 29 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BN En cours de production de biens | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 710.00 | 6 816.00 | 499 895.00 | 506 710.00 |
BZ Autres créances | 45 635.00 | | 45 635.00 | 45 635.00 |
CF Disponibilités | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 943.00 | 6 816.00 | 584 127.00 | 590 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 518.00 | 24 539.00 | 595 979.00 | 620 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 205 300.00 | 205 300.00 | | 205 300.00 |
DH Report à nouveau | -62 402.00 | 99.00 | | -62 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 422.00 | -62 501.00 | | 52 422.00 |
DL TOTAL (I) | 203 570.00 | 151 148.00 | | 203 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 471.00 | 25 747.00 | | 24 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 592.00 | | 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 995.00 | | | 175 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 248.00 | 48 100.00 | | 76 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 575.00 | 40 151.00 | | 68 575.00 |
EA Autres dettes | 46 448.00 | 18 668.00 | | 46 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 408.00 | 133 258.00 | | 392 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 979.00 | 284 406.00 | | 595 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 672.00 | | | 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 595 465.00 | | 595 465.00 | 595 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 465.00 | | 595 465.00 | 595 465.00 |
FM Production stockée | | | -94 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 402.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 402.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -402.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 504.00 | 531 703.00 | | 500 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 082.00 | 594 203.00 | | 448 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 422.00 | -62 501.00 | | 52 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 576.00 | | 8 999.00 | 20 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 578.00 | | 8 999.00 | 18 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 129.00 | 3 595.00 | | 14 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 250.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 339.00 | 3 345.00 | | 13 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 248.00 | 76 248.00 | | 76 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 498 403.00 | 498 403.00 | | 498 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VB T. V. A. | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 320.00 | 555 320.00 | | 555 320.00 |
VW T.V.A. | 57 866.00 | 57 866.00 | | 57 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 414.00 | 216 414.00 | | 216 414.00 |