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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 704 020.00 | | 1 704 020.00 | 1 704 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 491.00 | 33 808.00 | 1 683.00 | 35 491.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 75 709.00 | 65 615.00 | 10 094.00 | 75 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 972.00 | 644 973.00 | 208 999.00 | 853 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 210.00 | 62 091.00 | 26 119.00 | 88 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 250.00 | 806 487.00 | 1 962 762.00 | 2 769 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 697 678.00 | 285 606.00 | 1 412 072.00 | 1 697 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 485 623.00 | | 6 485 623.00 | 6 485 623.00 |
BZ Autres créances | 6 180 594.00 | | 6 180 594.00 | 6 180 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 1 594 135.00 | | 1 594 135.00 | 1 594 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 978 379.00 | 285 606.00 | 15 692 773.00 | 15 978 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 747 629.00 | 1 092 094.00 | 17 655 535.00 | 18 747 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 018 412.00 | 9 580 137.00 | | 11 018 412.00 |
DH Report à nouveau | 4 605 655.00 | 4 605 655.00 | | 4 605 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 681.00 | 1 438 274.00 | | 398 681.00 |
DL TOTAL (I) | 16 132 748.00 | 15 734 066.00 | | 16 132 748.00 |
DP Provisions pour risques | | 686.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 229 011.00 | 209 800.00 | | 229 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 011.00 | 210 486.00 | | 229 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 474.00 | 198 870.00 | | 123 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 150.00 | 1 246 265.00 | | 876 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 103.00 | 618 387.00 | | 294 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 727.00 | 2 063 522.00 | | 1 293 727.00 |
ED (V) | 49.00 | 37.00 | | 49.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 655 535.00 | 18 008 111.00 | | 17 655 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 740 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 740 186.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 011.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 125.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 125.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 125.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 072.00 | 561 530.00 | | 153 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 950.00 | 7 996 708.00 | | 3 169 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 269.00 | 6 558 434.00 | | 2 771 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 681.00 | 1 438 274.00 | | 398 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743 556.00 | 6.00 | 158.00 | 1 743 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 886.00 | | 56 209.00 | 978 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 493.00 | 39 243.00 | 21 705.00 | 788 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 110.00 | 743.00 | 4 045.00 | 37 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 383.00 | 38 500.00 | 17 660.00 | 751 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 150.00 | 876 150.00 | | 876 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 886.00 | 147 886.00 | | 147 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
VC Groupe et associés | 5 958 272.00 | | | 5 958 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 692.00 | | | 127 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 203.00 | | | 20 203.00 |