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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 404 302.00 | 1 404 302.00 | | 1 404 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 098.00 | 46 842.00 | 256.00 | 47 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 943.00 | 10 004.00 | 939.00 | 10 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 536.00 | 183 846.00 | 30 691.00 | 214 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 154.00 | 1 644 994.00 | 34 160.00 | 1 679 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 270.00 | 234 701.00 | 390 569.00 | 625 270.00 |
BZ Autres créances | 120 867.00 | | 120 867.00 | 120 867.00 |
CF Disponibilités | 279 191.00 | | 279 191.00 | 279 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 423.00 | | 63 423.00 | 63 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 751.00 | 234 701.00 | 854 050.00 | 1 088 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 905.00 | 1 879 695.00 | 888 210.00 | 2 767 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 500 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 340.00 | 984 290.00 | | 340.00 |
DH Report à nouveau | | -2 319 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 390 973.00 | -1 399 450.00 | | -1 390 973.00 |
DL TOTAL (I) | -905 633.00 | -2 184 660.00 | | -905 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 439.00 | 2 706 582.00 | | 1 325 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 216.00 | 95 010.00 | | 143 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 523.00 | 577 492.00 | | 317 523.00 |
EA Autres dettes | 7 664.00 | 12 032.00 | | 7 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 793 843.00 | 3 406 013.00 | | 1 793 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 210.00 | 1 221 352.00 | | 888 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 843.00 | 3 406 013.00 | | 1 793 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 414 479.00 | | 1 414 479.00 | 1 414 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 479.00 | | 1 414 479.00 | 1 414 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 745.00 | |
GE Autres charges | | | 22 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 223 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 263 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 932.00 | 47 640.00 | | 8 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 354.00 | 1 551.00 | | 24 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 597.00 | | | 108 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 951.00 | 1 551.00 | | 132 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 577.00 | -1 551.00 | | -129 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 620.00 | -300.00 | | -1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 807.00 | 1 550 439.00 | | 1 450 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 779.00 | 2 949 889.00 | | 2 841 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 390 973.00 | -1 399 450.00 | | -1 390 973.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 177 567.00 | 177 567.00 | | 177 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 776.00 | | 2 237.00 | 1 916 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 431.00 | 2 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 859.00 | 1 679 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 216 470.00 | 1 451 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 958.00 | 225 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666 703.00 | | 1 168.00 | 1 666 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 380.00 | | 1 057.00 | 245 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 693.00 | | 12.00 | 4 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 776.00 | 66 177.00 | 131 262.00 | 305 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 535.00 | 46 956.00 | 111 649.00 | 111 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 241.00 | 19 221.00 | 19 613.00 | 194 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 404 302.00 | | | 1 404 302.00 |
6T Sur comptes clients | 252 274.00 | 4 745.00 | 22 318.00 | 252 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 656 576.00 | 4 745.00 | 22 318.00 | 1 656 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 656 576.00 | 4 745.00 | 22 318.00 | 1 656 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 745.00 | 22 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 216.00 | 143 216.00 | | 143 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 157.00 | 69 157.00 | | 69 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 081.00 | 104 081.00 | | 104 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 343 651.00 | | | 343 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 619.00 | | | 281 619.00 |
VB T. V. A. | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
VC Groupe et associés | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 324 789.00 | 1 324 789.00 | | 1 324 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
VP Divers | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 423.00 | | | 63 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 628.00 | 811 628.00 | | 811 628.00 |
VW T.V.A. | 118 065.00 | 118 065.00 | | 118 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 843.00 | 1 793 843.00 | | 1 793 843.00 |