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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 770.00 | 25 954.00 | 103 816.00 | 129 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 800.00 | 1 660.00 | 8 140.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 070.00 | 32 114.00 | 111 956.00 | 144 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BZ Autres créances | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 570.00 | | 86 570.00 | 86 570.00 |
CF Disponibilités | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 638.00 | | 110 638.00 | 110 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 708.00 | 32 114.00 | 222 595.00 | 254 708.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 550.00 | 242 925.00 | | 211 550.00 |
DH Report à nouveau | -1 517.00 | 49.00 | | -1 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 856.00 | -7 941.00 | | 1 856.00 |
DL TOTAL (I) | 220 689.00 | 243 833.00 | | 220 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 1 514.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 2 640.00 | | 1 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636.00 | 22 507.00 | | 636.00 |
EA Autres dettes | | 5 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 906.00 | 32 495.00 | | 1 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 595.00 | 276 328.00 | | 222 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 707.00 | | 109 707.00 | 109 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 707.00 | | 109 707.00 | 109 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 037.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 784.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 936.00 | | | -8 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102.00 | | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 986.00 | 304 463.00 | | 116 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 130.00 | 312 404.00 | | 115 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 856.00 | -7 941.00 | | 1 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 609.00 | | 200.00 | 146 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 171.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 739.00 | 144 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 14 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 770.00 | | | 129 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 668.00 | | 200.00 | 14 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 645.00 | 13 037.00 | 568.00 | 19 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 668.00 | 60.00 | 568.00 | 6 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 68.00 | | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102.00 | | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |