| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AN Terrains | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
AP Constructions | 19 110.00 | 12 235.00 | 6 875.00 | 19 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 924.00 | 98 644.00 | 2 280.00 | 100 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 440.00 | 53 465.00 | 6 976.00 | 60 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 587.00 | 174 049.00 | 28 538.00 | 202 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
BN En cours de production de biens | 100 128.00 | | 100 128.00 | 100 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 127.00 | | 61 127.00 | 61 127.00 |
BZ Autres créances | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
CF Disponibilités | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 899.00 | | 216 899.00 | 216 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 486.00 | 174 049.00 | 245 437.00 | 419 486.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
DH Report à nouveau | -56 847.00 | -56 672.00 | | -56 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 516.00 | -175.00 | | -7 516.00 |
DL TOTAL (I) | 37 201.00 | 44 717.00 | | 37 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 117.00 | 145.00 | | 11 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 915.00 | 105 483.00 | | 118 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 733.00 | 59 254.00 | | 44 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 270.00 | 31 786.00 | | 27 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 237.00 | 196 668.00 | | 208 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 437.00 | 241 385.00 | | 245 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 237.00 | 196 668.00 | | 208 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FG Production vendue services | 739 777.00 | | 739 777.00 | 739 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 937.00 | | 739 937.00 | 739 937.00 |
FM Production stockée | | | 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 533.00 | |
GE Autres charges | | | 7 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 932.00 | 4 000.00 | | 1 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 158.00 | 35 952.00 | | 34 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -800.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 896.00 | 776 436.00 | | 748 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 412.00 | 776 611.00 | | 756 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 516.00 | -175.00 | | -7 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 059.00 | 6 071.00 | | 5 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 712.00 | | 10 724.00 | 209 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 849.00 | 202 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 849.00 | 188 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 361.00 | | 10 724.00 | 195 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 366.00 | 5 533.00 | 17 849.00 | 186 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | 313.00 | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 734.00 | 5 220.00 | 17 849.00 | 184 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
UX Autres créances clients | 61 127.00 | | | 61 127.00 |
VB T. V. A. | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VI Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
VP Divers | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 604.00 | 92 604.00 | | 92 604.00 |
VW T.V.A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 321.00 | 89 321.00 | | 89 321.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 785.00 | 9 203.00 | | 8 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 072.00 | 11 372.00 | | 12 072.00 |
ST Autres comptes | 73 789.00 | 77 454.00 | | 73 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 134.00 | 20 468.00 | | 9 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 136.00 | | |
YT Sous‐traitance | 93 520.00 | 122 358.00 | | 93 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 758.00 | 2 731.00 | | 2 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 543.00 | 11 934.00 | | 11 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 657.00 | 100 934.00 | | 90 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 607.00 | 60 815.00 | | 60 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 514.00 | 231 651.00 | | 188 514.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |