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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 555.00 | 28 282.00 | 11 273.00 | 39 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 895.00 | 2 186.00 | 19 709.00 | 21 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 690.00 | 3 171.00 | 1 519.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 140.00 | 33 639.00 | 32 501.00 | 66 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 430.00 | 7 712.00 | 29 718.00 | 37 430.00 |
BZ Autres créances | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CF Disponibilités | 58 003.00 | | 58 003.00 | 58 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 111.00 | 7 712.00 | 97 399.00 | 105 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 250.00 | 41 350.00 | 129 900.00 | 171 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 099.00 | 22 743.00 | | 18 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 818.00 | 15 357.00 | | 23 818.00 |
DL TOTAL (I) | 52 917.00 | 49 099.00 | | 52 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 784.00 | 60 732.00 | | 68 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 290.00 | 4 401.00 | | 6 290.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | 253.00 | | 1 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570.00 | 2 629.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 983.00 | 80 515.00 | | 76 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 900.00 | 129 615.00 | | 129 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 983.00 | 80 515.00 | | 76 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 538.00 | | 113 538.00 | 113 538.00 |
FG Production vendue services | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 417.00 | | 139 417.00 | 139 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 712.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 2 710.00 | | 4 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 572.00 | 112 367.00 | | 139 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 754.00 | 97 011.00 | | 115 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 818.00 | 15 357.00 | | 23 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 515.00 | | 18 624.00 | 47 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 063.00 | | 17 387.00 | 44 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 452.00 | | 1 238.00 | 3 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 379.00 | 8 616.00 | | 25 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 136.00 | 8 331.00 | | 22 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 244.00 | 285.00 | | 3 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 712.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 712.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 712.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 784.00 | 68 784.00 | | 68 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
VB T. V. A. | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
VW T.V.A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 983.00 | 76 983.00 | | 76 983.00 |