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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 818 938.00 | 665 676.00 | 153 261.00 | 818 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 709.00 | 348 724.00 | 20 985.00 | 369 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 947.00 | 224 910.00 | 33 038.00 | 257 947.00 |
AX Avances et acomptes | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 447.00 | 1 239 310.00 | 213 137.00 | 1 452 447.00 |
BT Marchandises | 172 400.00 | | 172 400.00 | 172 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 866.00 | | 47 866.00 | 47 866.00 |
BZ Autres créances | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 101 531.00 | | 101 531.00 | 101 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 658.00 | | 641 658.00 | 641 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 105.00 | 1 239 310.00 | 854 795.00 | 2 094 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 463 625.00 | 696 661.00 | | 463 625.00 |
DH Report à nouveau | | -59 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 625.00 | -101 209.00 | | 51 625.00 |
DL TOTAL (I) | 524 050.00 | 544 425.00 | | 524 050.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 164 828.00 | 169 028.00 | | 164 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 018.00 | 7 618.00 | | 8 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 323.00 | 74 399.00 | | 56 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 687.00 | 63 022.00 | | 52 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
EA Autres dettes | 12 927.00 | 11 443.00 | | 12 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 745.00 | 381 472.00 | | 330 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 795.00 | 925 897.00 | | 854 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 161.00 | 78 149.00 | | 1 161 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 161.00 | 78 149.00 | | 1 161 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 323.00 | 56 323.00 | | 56 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 828.00 | 164 828.00 | | 164 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 728.00 | 87 728.00 | | 87 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 728.00 | 87 728.00 | | 87 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 745.00 | 330 745.00 | | 330 745.00 |