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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 952.00 | 317.00 | 634.00 | 952.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 754.00 | 12 749.00 | 11 005.00 | 23 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 706.00 | 13 066.00 | 11 639.00 | 24 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
072 Créances – Autres | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 031.00 | | 93 031.00 | 93 031.00 |
110 Total général Actif | 117 738.00 | 13 066.00 | 104 671.00 | 117 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 996.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 396.00 | | | 183 396.00 |
222 Production stockée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 166.00 | | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 562.00 | | | 219 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 950.00 | | | 85 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 46 408.00 | | | 46 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 254.00 | | | 47 254.00 |
252 Charges sociales | 194.00 | | | 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 931.00 | | | 180 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 631.00 | | | 38 631.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 580.00 | | | 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |