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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 021.00 | 13 078.00 | 8 943.00 | 22 021.00 |
AH Fonds commercial | 381 654.00 | | 381 654.00 | 381 654.00 |
AP Constructions | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 576.00 | 129 084.00 | 19 491.00 | 148 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 652.00 | 175 461.00 | 412 191.00 | 587 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 237.00 | 61 967.00 | 234 270.00 | 296 237.00 |
BZ Autres créances | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 394 888.00 | | 394 888.00 | 394 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 691.00 | 61 967.00 | 688 725.00 | 750 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 344.00 | 237 428.00 | 1 100 916.00 | 1 338 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
DG Autres réserves | 451 125.00 | 395 669.00 | | 451 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 534.00 | 55 457.00 | | 35 534.00 |
DL TOTAL (I) | 514 013.00 | 478 480.00 | | 514 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 734.00 | 258 600.00 | | 277 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 646.00 | 48 383.00 | | 97 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 441.00 | 32 468.00 | | 10 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 579.00 | 218 105.00 | | 171 579.00 |
EA Autres dettes | 3 844.00 | 49 765.00 | | 3 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 658.00 | 40 223.00 | | 25 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 902.00 | 647 545.00 | | 586 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 916.00 | 1 126 025.00 | | 1 100 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 963.00 | 606 888.00 | | 351 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 365.00 | | 287.00 | 587 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 675.00 | | | 403 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 874.00 | | | 181 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816.00 | | 287.00 | 1 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 646.00 | 16 816.00 | | 158 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 694.00 | 5 384.00 | | 7 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 951.00 | 11 432.00 | | 150 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 350.00 | | 11 383.00 | 73 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 350.00 | | 11 383.00 | 73 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 350.00 | | 11 383.00 | 73 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 475.00 | 49 475.00 | | 49 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 203 287.00 | 203 287.00 | | 203 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 950.00 | 92 950.00 | | 92 950.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 734.00 | 244 874.00 | 32 860.00 | 277 734.00 |
VI Groupe et associés | 97 646.00 | 97 646.00 | | 97 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 883.00 | 305 883.00 | | 305 883.00 |
VW T.V.A. | 64 048.00 | 64 048.00 | | 64 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 902.00 | 554 042.00 | 32 860.00 | 586 902.00 |