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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
AH Fonds commercial | 281 080.00 | | 281 080.00 | 281 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 463.00 | 17 582.00 | 5 881.00 | 23 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 362.00 | 28 736.00 | 306 626.00 | 335 362.00 |
BT Marchandises | 72 726.00 | | 72 726.00 | 72 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
BZ Autres créances | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
CF Disponibilités | 23 852.00 | | 23 852.00 | 23 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 528.00 | | 133 528.00 | 133 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 890.00 | 28 736.00 | 440 154.00 | 468 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 115.00 | 130 035.00 | | 173 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 597.00 | 55 080.00 | | 77 597.00 |
DL TOTAL (I) | 261 712.00 | 196 115.00 | | 261 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 223.00 | 161 995.00 | | 118 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 360.00 | 33 760.00 | | 25 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 212.00 | 23 704.00 | | 25 212.00 |
EA Autres dettes | 9 451.00 | 19 315.00 | | 9 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 442.00 | 238 970.00 | | 178 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 154.00 | 435 085.00 | | 440 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 658.00 | 118 581.00 | | 102 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196.00 | | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 668.00 | | 3 850.00 | 334 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 157.00 | 19 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 157.00 | 335 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 080.00 | | | 281 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 429.00 | | 1 378.00 | 23 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 349.00 | | 2 472.00 | 20 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 503.00 | 3 232.00 | | 25 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 693.00 | 3 232.00 | | 15 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
UX Autres créances clients | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VC Groupe et associés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 223.00 | 42 439.00 | 75 784.00 | 118 223.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 174.00 | 55 174.00 | | 55 174.00 |
VW T.V.A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 442.00 | 102 658.00 | 75 784.00 | 178 442.00 |