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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 509.00 | 51 448.00 | 9 060.00 | 60 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 803.00 | 101 065.00 | 33 737.00 | 134 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 684.00 | 153 602.00 | 72 082.00 | 225 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
BN En cours de production de biens | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 628.00 | | 101 628.00 | 101 628.00 |
BZ Autres créances | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CF Disponibilités | 172 011.00 | | 172 011.00 | 172 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 744.00 | | 312 744.00 | 312 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 428.00 | 153 602.00 | 384 826.00 | 538 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 88 974.00 | 94 502.00 | | 88 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 955.00 | 34 472.00 | | 74 955.00 |
DL TOTAL (I) | 191 429.00 | 156 474.00 | | 191 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 293.00 | 60 929.00 | | 37 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 230.00 | 37 332.00 | | 53 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 270.00 | 69 452.00 | | 75 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 397.00 | 173 728.00 | | 193 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 826.00 | 330 202.00 | | 384 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 443.00 | 136.00 | | 177 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 934.00 | | 750.00 | 224 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 828.00 | | | 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 561.00 | | 750.00 | 194 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 632.00 | 24 970.00 | | 128 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 828.00 | | | 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 544.00 | 24 970.00 | | 127 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 101 628.00 | | | 101 628.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 163.00 | 21 209.00 | 15 954.00 | 37 163.00 |
VI Groupe et associés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 252.00 | 110 252.00 | | 110 252.00 |
VW T.V.A. | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 807.00 | 155 853.00 | 15 954.00 | 171 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 670.00 | 3 293.00 | | 3 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 875.00 | 5 556.00 | | 5 875.00 |
ST Autres comptes | 41 702.00 | 47 186.00 | | 41 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 410.00 | 53 060.00 | | 36 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 9 980.00 | 5 760.00 | | 9 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 877.00 | 1 863.00 | | 1 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 547.00 | 5 156.00 | | 5 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 216.00 | 106 104.00 | | 96 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 902.00 | 57 925.00 | | 50 902.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 968.00 | 111 562.00 | | 93 968.00 |