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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 416.00 | 48 899.00 | 7 517.00 | 56 416.00 |
AH Fonds commercial | 205 900.00 | | 205 900.00 | 205 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 984.00 | 19 787.00 | 3 197.00 | 22 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 944.00 | 127 528.00 | 51 416.00 | 178 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 956.00 | 196 215.00 | 285 741.00 | 481 956.00 |
BT Marchandises | 499 811.00 | | 499 811.00 | 499 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 847.00 | 40 444.00 | 198 404.00 | 238 847.00 |
BZ Autres créances | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 103 460.00 | | 103 460.00 | 103 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 437.00 | 40 444.00 | 826 994.00 | 867 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 393.00 | 236 658.00 | 1 112 735.00 | 1 349 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 342 845.00 | 284 504.00 | | 342 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 982.00 | 58 341.00 | | 36 982.00 |
DL TOTAL (I) | 445 827.00 | 408 845.00 | | 445 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 882.00 | 144 697.00 | | 142 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 105.00 | 381 692.00 | | 447 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 821.00 | 90 513.00 | | 73 821.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 12 057.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 908.00 | 628 959.00 | | 666 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 735.00 | 1 037 804.00 | | 1 112 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 702.00 | 531 234.00 | | 579 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 327 948.00 | | 2 327 948.00 | 2 327 948.00 |
FG Production vendue services | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 833.00 | | 2 336 833.00 | 2 336 833.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 617 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 580.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 878.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 7 878.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 236.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 236.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 406.00 | 7 642.00 | | -1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 376.00 | 4 449.00 | | 7 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 633.00 | 2 413 260.00 | | 2 337 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 651.00 | 2 354 919.00 | | 2 300 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 982.00 | 58 341.00 | | 36 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 801.00 | 4 594.00 | | 2 801.00 |