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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 648.00 | 26 202.00 | 17 445.00 | 43 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 781.00 | 26 846.00 | 17 935.00 | 44 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 303.00 | | 316 303.00 | 316 303.00 |
CF Disponibilités | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 961.00 | | 335 961.00 | 335 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 743.00 | 26 846.00 | 353 897.00 | 380 743.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 99 171.00 | 148 550.00 | | 99 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 397.00 | -49 379.00 | | 169 397.00 |
DL TOTAL (I) | 272 968.00 | 103 571.00 | | 272 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 62.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 1 821.00 | | 4 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 526.00 | 7 101.00 | | 76 526.00 |
EA Autres dettes | | 16 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 929.00 | 25 174.00 | | 80 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 897.00 | 128 745.00 | | 353 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 726.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 000.00 | 169.00 | | 350 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 833.00 | 169.00 | | 370 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 45.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 715.00 | 45.00 | | 26 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 119.00 | 124.00 | | 344 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 023.00 | | | 56 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 319.00 | 15 870.00 | | 377 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 923.00 | 65 249.00 | | 207 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 397.00 | -49 379.00 | | 169 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 938.00 | | | 94 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 295.00 | | | 94 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 458.00 | 12 726.00 | 28 338.00 | 42 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 815.00 | 12 726.00 | 28 338.00 | 41 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 929.00 | 80 929.00 | | 80 929.00 |