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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 436 039.00 | 9 515 062.00 | 6 920 977.00 | 16 436 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 450 518.00 | 9 515 062.00 | 6 935 456.00 | 16 450 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 662.00 | | 1 960 662.00 | 1 960 662.00 |
BZ Autres créances | 290 638.00 | | 290 638.00 | 290 638.00 |
CF Disponibilités | 47 740.00 | | 47 740.00 | 47 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 511.00 | | 2 299 511.00 | 2 299 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 750 029.00 | 9 515 062.00 | 9 234 967.00 | 18 750 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 994.00 | -77 411.00 | | -296 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 000.00 | -219 583.00 | | 283 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 579 820.00 | 650 367.00 | | 579 820.00 |
DL TOTAL (I) | 566 826.00 | 354 373.00 | | 566 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 563 091.00 | 6 939 951.00 | | 6 563 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 456.00 | | | 113 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 125.00 | 1 352 132.00 | | 1 425 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 785.00 | 222 430.00 | | 187 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 537.00 | | |
EA Autres dettes | 315 907.00 | 1 559 160.00 | | 315 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 254.00 | 62 786.00 | | 61 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 668 141.00 | 10 141 520.00 | | 8 668 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 234 967.00 | 10 495 893.00 | | 9 234 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 093 939.00 | | 4 093 939.00 | 4 093 939.00 |
FG Production vendue services | 2 690 940.00 | | 2 690 940.00 | 2 690 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 784 879.00 | | 6 784 879.00 | 6 784 879.00 |
FN Production immobilisée | | | 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 916 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 650 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 414 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 375 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 547.00 | 98 141.00 | | 70 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 547.00 | 98 141.00 | | 70 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 547.00 | 98 141.00 | | 70 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 986 776.00 | 6 545 971.00 | | 6 986 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 703 776.00 | 6 765 554.00 | | 6 703 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 000.00 | -219 583.00 | | 283 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 473 400.00 | | 975.00 | 16 473 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 857.00 | 16 450 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 857.00 | 16 450 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 473 400.00 | | 975.00 | 16 473 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 124 166.00 | 1 414 752.00 | 23 857.00 | 8 124 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 124 166.00 | 1 414 752.00 | 23 857.00 | 8 124 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 125.00 | 1 425 125.00 | | 1 425 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 430.00 | 317 430.00 | | 317 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 254.00 | 61 254.00 | | 61 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 960 662.00 | 1 960 662.00 | | 1 960 662.00 |
VB T. V. A. | 276 094.00 | 276 094.00 | | 276 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 563 091.00 | 392 293.00 | 2 020 131.00 | 6 563 091.00 |
VI Groupe et associés | 113 456.00 | 113 456.00 | | 113 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 860.00 | | | 376 860.00 |
VP Divers | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 772.00 | 2 251 772.00 | | 2 251 772.00 |
VW T.V.A. | 187 369.00 | 187 369.00 | | 187 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 668 141.00 | 2 497 344.00 | 2 020 131.00 | 8 668 141.00 |