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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 794.00 | 29 573.00 | 29 222.00 | 58 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 964.00 | 29 573.00 | 29 392.00 | 58 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 687.00 | | 47 687.00 | 47 687.00 |
BZ Autres créances | 851 914.00 | | 851 914.00 | 851 914.00 |
CF Disponibilités | 1 125 974.00 | | 1 125 974.00 | 1 125 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 134.00 | | 2 027 134.00 | 2 027 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 098.00 | 29 573.00 | 2 056 526.00 | 2 086 098.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 121 500.00 | 605 540.00 | | 1 121 500.00 |
DH Report à nouveau | 270 530.00 | 370 530.00 | | 270 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 145.00 | 615 960.00 | | 298 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 276.00 | 1 593 131.00 | | 1 691 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 792.00 | 33 968.00 | | 22 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 023.00 | 5 657.00 | | 11 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 919.00 | 10 589.00 | | 7 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 209.00 | 137 294.00 | | 163 209.00 |
EA Autres dettes | 160 306.00 | 265 351.00 | | 160 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 250.00 | 452 860.00 | | 365 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 526.00 | 2 045 991.00 | | 2 056 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 780.00 | 430 068.00 | | 353 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 233.00 | | 536 233.00 | 536 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 233.00 | | 536 233.00 | 536 233.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 113.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 329 912.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 138.00 | 61 877.00 | | 217 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 198.00 | 1 042 909.00 | | 866 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 053.00 | 426 949.00 | | 568 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 145.00 | 615 960.00 | | 298 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 879.00 | | | 59 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 58 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 794.00 | | | 58 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 928.00 | 7 645.00 | | 21 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 928.00 | 7 645.00 | | 21 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 261.00 | 155 261.00 | | 155 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 306.00 | 160 306.00 | | 160 306.00 |
UX Autres créances clients | 47 687.00 | 47 687.00 | | 47 687.00 |
VB T. V. A. | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 792.00 | 11 322.00 | 11 470.00 | 22 792.00 |
VI Groupe et associés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 247.00 | 844 247.00 | | 844 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 160.00 | 901 160.00 | | 901 160.00 |
VW T.V.A. | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 250.00 | 353 780.00 | 11 470.00 | 365 250.00 |