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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 296.00 | 1 704.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 322.00 | 14 674.00 | 4 648.00 | 19 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 706.00 | 133 515.00 | 53 191.00 | 186 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 280.00 | 150 475.00 | 77 805.00 | 228 280.00 |
BT Marchandises | 1 036 653.00 | | 1 036 653.00 | 1 036 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 986.00 | | 57 984.00 | 57 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 792.00 | 15 642.00 | 767 150.00 | 782 792.00 |
BZ Autres créances | 26 808.00 | | 26 808.00 | 26 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 894.00 | | 220 894.00 | 220 894.00 |
CF Disponibilités | 161 214.00 | | 161 214.00 | 161 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 169.00 | 15 642.00 | 2 293 527.00 | 2 309 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 450.00 | 166 118.00 | 2 371 332.00 | 2 537 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 174 651.00 | | | 1 174 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 882.00 | | | 319 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 533.00 | | | 1 505 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 182.00 | | | 94 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 990.00 | | | 435 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 301.00 | | | 304 301.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 799.00 | | | 865 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 332.00 | | | 2 371 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 709.00 | | | 842 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 057.00 | | 39 223.00 | 189 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | 2 000.00 | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 805.00 | | 37 223.00 | 168 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 616.00 | 10 860.00 | | 139 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 296.00 | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 626.00 | 10 563.00 | | 137 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 582.00 | 6 056.00 | 995.00 | 10 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 582.00 | 6 056.00 | 995.00 | 10 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 582.00 | 6 056.00 | 995.00 | 10 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 056.00 | 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 990.00 | 435 990.00 | | 435 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 907.00 | 118 907.00 | | 118 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 867.00 | 102 867.00 | | 102 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
UX Autres créances clients | 782 792.00 | 782 792.00 | | 782 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 750.00 | 7 660.00 | 23 090.00 | 30 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 663.00 | 832 423.00 | 18 240.00 | 850 663.00 |
VW T.V.A. | 72 747.00 | 72 747.00 | | 72 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 617.00 | 748 527.00 | 23 090.00 | 771 617.00 |