| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 934.00 | 15 511.00 | 12 423.00 | 27 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 425.00 | 1 101.00 | 2 324.00 | 3 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 319.00 | 54 324.00 | 45 995.00 | 100 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 748.00 | 83 390.00 | 61 357.00 | 144 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 521.00 | | 462 521.00 | 462 521.00 |
BN En cours de production de biens | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 843.00 | | 167 843.00 | 167 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 682.00 | | 281 682.00 | 281 682.00 |
BZ Autres créances | 116 915.00 | | 116 915.00 | 116 915.00 |
CF Disponibilités | 38 352.00 | | 38 352.00 | 38 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 674.00 | | 1 071 674.00 | 1 071 674.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 422.00 | 83 390.00 | 1 133 031.00 | 1 216 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 66 208.00 | 66 208.00 | | 66 208.00 |
DH Report à nouveau | 98 041.00 | 35 396.00 | | 98 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 302.00 | 62 644.00 | | 15 302.00 |
DL TOTAL (I) | 274 592.00 | 259 290.00 | | 274 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 041.00 | 218 211.00 | | 379 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 715.00 | 23 941.00 | | 21 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 799.00 | 221 973.00 | | 265 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 526.00 | 118 367.00 | | 150 526.00 |
EA Autres dettes | 41 356.00 | 2 114.00 | | 41 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 439.00 | 584 607.00 | | 858 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 031.00 | 843 898.00 | | 1 133 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 881.00 | 595 550.00 | | 526 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 867.00 | 28 600.00 | | 14 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 911.00 | 3 500.00 | 15 411.00 | 18 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 799.00 | 265 799.00 | | 265 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 660.00 | 53 660.00 | | 53 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 659.00 | 54 659.00 | | 54 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
UX Autres créances clients | 281 683.00 | 281 683.00 | | 281 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VB T. V. A. | 54 817.00 | 54 817.00 | | 54 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 441.00 | 102 963.00 | 247 478.00 | 350 441.00 |
VI Groupe et associés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 883.00 | 399 267.00 | 614.00 | 399 883.00 |
VW T.V.A. | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 438.00 | 595 549.00 | 262 889.00 | 858 438.00 |