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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 763.00 | 66 446.00 | 4 317.00 | 70 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 566.00 | | 54 566.00 | 54 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 392.00 | 94 555.00 | 85 838.00 | 180 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 316.00 | | 416 316.00 | 416 316.00 |
BZ Autres créances | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 428 676.00 | | 428 676.00 | 428 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 693.00 | | 855 693.00 | 855 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 085.00 | 94 555.00 | 941 531.00 | 1 036 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 234 731.00 | 246 108.00 | | 234 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 063.00 | 138 623.00 | | 285 063.00 |
DL TOTAL (I) | 548 394.00 | 413 331.00 | | 548 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 392.00 | 128 074.00 | | 202 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 352.00 | 9 440.00 | | 3 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 340.00 | 84 636.00 | | 166 340.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | 2 136.00 | | 1 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 300.00 | 18 791.00 | | 19 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 136.00 | 243 077.00 | | 393 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 531.00 | 656 409.00 | | 941 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 136.00 | 243 077.00 | | 393 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 818.00 | | 6 575.00 | 173 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 133.00 | | 5 585.00 | 67 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 576.00 | | 990.00 | 53 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 961.00 | 1 594.00 | | 92 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 853.00 | 1 594.00 | | 64 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 491.00 | 49 491.00 | | 49 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 566.00 | | 54 566.00 | 54 566.00 |
UX Autres créances clients | 414 564.00 | 414 564.00 | | 414 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VI Groupe et associés | 202 392.00 | 202 392.00 | | 202 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 583.00 | 427 017.00 | 54 566.00 | 481 583.00 |
VW T.V.A. | 74 766.00 | 74 766.00 | | 74 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 136.00 | 393 136.00 | | 393 136.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |