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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 355.00 | 14 831.00 | 3 524.00 | 18 355.00 |
040 Immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 636.00 | 14 831.00 | 3 805.00 | 18 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
072 Créances – Autres | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
084 Disponibilités | 72 320.00 | | 72 320.00 | 72 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 407.00 | | 88 407.00 | 88 407.00 |
110 Total général Actif | 107 042.00 | 14 831.00 | 92 212.00 | 107 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 480.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 035.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 352.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 40.00 | | | 40.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 992.00 | 77 236.00 | | 65 992.00 |
222 Production stockée | 324.00 | -500.00 | | 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 5 750.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 567.00 | 43.00 | | 1 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 383.00 | 82 529.00 | | 69 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 423.00 | 17 015.00 | | 16 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -48.00 | 15.00 | | -48.00 |
242 Autres charges externes. | 25 205.00 | 19 536.00 | | 25 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | 524.00 | | 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 842.00 | 17 669.00 | | 14 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 746.00 | 3 040.00 | | 1 746.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2 012.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 064.00 | 59 811.00 | | 59 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 319.00 | 22 718.00 | | 10 319.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 948.00 | | |
294 Charges financières | 49.00 | 1.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 51.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 2 933.00 | | 1 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 819.00 | 22 681.00 | | 8 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 802.00 | | | 5 802.00 |