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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 910 930.00 | | 1 910 930.00 | 1 910 930.00 |
BZ Autres créances | 2 401 000.00 | | 2 401 000.00 | 2 401 000.00 |
CF Disponibilités | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 841.00 | | 2 416 841.00 | 2 416 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 771.00 | | 4 327 771.00 | 4 327 771.00 |
CU Autres participations | 1 910 930.00 | | 1 910 930.00 | 1 910 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 5 000.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 792 500.00 | | | 1 792 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 123 958.00 | 127 552.00 | | 123 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 522.00 | -3 594.00 | | -4 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 936.00 | 129 458.00 | | 1 924 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 187.00 | | 1 260.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | 114 990.00 | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 834.00 | 116 177.00 | | 2 402 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 771.00 | 245 635.00 | | 4 327 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 230.00 | 116 177.00 | | 88 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 900.00 | | | 106 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 900.00 | | | 106 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 531.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 900.00 | | | 106 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 900.00 | 1 531.00 | | 106 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 555.00 | 1 577.00 | | 108 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 077.00 | 5 171.00 | | 113 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 522.00 | -3 594.00 | | -4 522.00 |