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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 348.00 | 166 323.00 | 16 025.00 | 182 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 843.00 | 166 323.00 | 693 520.00 | 859 843.00 |
BT Marchandises | 144 567.00 | | 144 567.00 | 144 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
BZ Autres créances | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 433.00 | 775.00 | 217 658.00 | 218 433.00 |
CF Disponibilités | 176 719.00 | | 176 719.00 | 176 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 248.00 | 775.00 | 583 472.00 | 584 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 091.00 | 167 098.00 | 1 276 993.00 | 1 444 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 950.00 | 336 950.00 | | 336 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
DG Autres réserves | 654 781.00 | 637 052.00 | | 654 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 980.00 | 17 729.00 | | 5 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 405.00 | 1 025 426.00 | | 1 031 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 500.00 | 10 153.00 | | 5 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 696.00 | 42 296.00 | | 53 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 852.00 | 108 048.00 | | 119 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 539.00 | 52 109.00 | | 66 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 587.00 | 212 606.00 | | 245 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 993.00 | 1 238 032.00 | | 1 276 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 478.00 | | | 858 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 982.00 | | | 180 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 753.00 | 6 570.00 | | 159 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 753.00 | 6 570.00 | | 159 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 852.00 | 119 852.00 | | 119 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UX Autres créances clients | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 500.00 | 2 628.00 | 2 872.00 | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VP Divers | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 539.00 | 66 539.00 | | 66 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 569.00 | 44 528.00 | 41.00 | 44 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 587.00 | 242 715.00 | 2 872.00 | 245 587.00 |