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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
AP Constructions | 148 000.00 | 92 855.00 | 55 145.00 | 148 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 792.00 | 93 757.00 | 562 035.00 | 655 792.00 |
BZ Autres créances | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 446 093.00 | | 4 446 093.00 | 4 446 093.00 |
CF Disponibilités | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 474 257.00 | | 4 474 257.00 | 4 474 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 130 050.00 | 93 757.00 | 5 036 292.00 | 5 130 050.00 |
CU Autres participations | 487 500.00 | | 487 500.00 | 487 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 4 029 000.00 | 4 029 000.00 | | 4 029 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 527.00 | -38 444.00 | | -101 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 068.00 | -63 083.00 | | 98 068.00 |
DL TOTAL (I) | 4 029 941.00 | 3 931 873.00 | | 4 029 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 840.00 | 1 021 066.00 | | 986 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 360.00 | | 3 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 343.00 | 828.00 | | 15 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 352.00 | 1 025 254.00 | | 1 006 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 036 292.00 | 4 957 127.00 | | 5 036 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 930.00 | | | 851 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | 812 418.00 | | 800 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315.00 | | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 753.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 791.00 | 56 847.00 | | 173 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 724.00 | 119 930.00 | | 75 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 068.00 | -63 083.00 | | 98 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 792.00 | | | 655 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 142.00 | | | 168 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 650.00 | | | 487 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 535.00 | 8 222.00 | | 85 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 535.00 | 8 222.00 | | 85 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 840.00 | 32 418.00 | 154 422.00 | 186 840.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VW T.V.A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 352.00 | 851 930.00 | 154 422.00 | 1 006 352.00 |