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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 641.00 | 32 125.00 | 16 515.00 | 48 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 219.00 | 35 286.00 | 32 933.00 | 68 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BZ Autres créances | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CF Disponibilités | 111 694.00 | | 111 694.00 | 111 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 393.00 | | 118 393.00 | 118 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 612.00 | 35 286.00 | 151 326.00 | 186 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 091.00 | 50 850.00 | | 58 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 532.00 | 7 241.00 | | 19 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 355.00 | 2 840.00 | | 2 355.00 |
DL TOTAL (I) | 85 477.00 | 66 430.00 | | 85 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 181.00 | 52 578.00 | | 54 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 3 099.00 | | 2 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 664.00 | 8 546.00 | | 9 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 849.00 | 64 223.00 | | 65 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 326.00 | 130 653.00 | | 151 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 849.00 | 64 223.00 | | 65 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 447.00 | | 70 447.00 | 70 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 447.00 | | 70 447.00 | 70 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 075.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 583.00 | 1 000.00 | | 5 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 208.00 | 225.00 | | 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 656.00 | 4 000.00 | | 3 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 141.00 | 4 485.00 | | 4 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 141.00 | 4 485.00 | | 4 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 748.00 | | 2 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 307.00 | 78 718.00 | | 88 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 775.00 | 71 478.00 | | 68 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 532.00 | 7 241.00 | | 19 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 001.00 | | 218.00 | 68 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | 218.00 | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 211.00 | 4 075.00 | | 31 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 371.00 | 4 075.00 | | 30 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 54 181.00 | 54 181.00 | | 54 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VW T.V.A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 849.00 | 65 849.00 | | 65 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 287.00 | 950.00 | | 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 092.00 | 4 113.00 | | 4 092.00 |
ST Autres comptes | 7 496.00 | 8 246.00 | | 7 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 242.00 | 6 235.00 | | 6 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 456.00 | 1 298.00 | | 1 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 743.00 | 2 248.00 | | 1 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 951.00 | 14 609.00 | | 14 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 132.00 | 2 814.00 | | 3 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 830.00 | 18 594.00 | | 17 830.00 |