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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 584 964.00 | 176 578.00 | 408 386.00 | 584 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 584 964.00 | 176 578.00 | 408 386.00 | 584 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
072 Créances – Autres | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
084 Disponibilités | 26 866.00 | | 26 866.00 | 26 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 376.00 | | 54 376.00 | 54 376.00 |
110 Total général Actif | 639 339.00 | 176 578.00 | 462 762.00 | 639 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 664.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 915.00 | 319 217.00 | | 287 915.00 |
230 Autres produits | 3 999.00 | 25.00 | | 3 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 914.00 | 319 241.00 | | 291 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 377.00 | 69 700.00 | | 63 377.00 |
242 Autres charges externes. | 88 945.00 | 83 692.00 | | 88 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 364.00 | | | 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 120.00 | 12 795.00 | | 11 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 321.00 | 34 878.00 | | 30 321.00 |
252 Charges sociales | 9 666.00 | 9 323.00 | | 9 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 749.00 | 59 879.00 | | 63 749.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 180.00 | 270 267.00 | | 267 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 734.00 | 48 974.00 | | 24 734.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 44.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 97 000.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 17 361.00 | 20 154.00 | | 17 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 544.00 | 87 997.00 | | 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 5 680.00 | | 1 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 322.00 | 32 187.00 | | 7 322.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 261.00 | | | 50 261.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 541 300.00 | | | 541 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 664.00 | | | 43 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 61 555.00 | | | 61 555.00 |