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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 049.00 | 538 430.00 | 249 619.00 | 788 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 365.00 | 546 247.00 | 302 119.00 | 848 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 699 491.00 | 68 195.00 | 3 631 295.00 | 3 699 491.00 |
BZ Autres créances | 130 080.00 | | 130 080.00 | 130 080.00 |
CF Disponibilités | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 409.00 | | 141 409.00 | 141 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 992 577.00 | 68 195.00 | 3 924 381.00 | 3 992 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 942.00 | 614 442.00 | 4 226 500.00 | 4 840 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DG Autres réserves | 424.00 | 366.00 | | 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 274.00 | 251 158.00 | | 1 024 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 038.00 | 319 864.00 | | 1 093 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 730.00 | 1 615 682.00 | | 1 162 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 709.00 | 451 564.00 | | 719 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 908.00 | 842 333.00 | | 1 159 908.00 |
EA Autres dettes | 91 115.00 | 94 353.00 | | 91 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 133 462.00 | 3 042 873.00 | | 3 133 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 226 500.00 | 3 362 737.00 | | 4 226 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 133 462.00 | 3 042 873.00 | | 3 133 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 987.00 | | 108 378.00 | 739 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 671.00 | | 108 378.00 | 679 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 917.00 | 67 330.00 | | 478 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 783.00 | 1 034.00 | | 6 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 134.00 | 66 296.00 | | 472 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 709.00 | 719 709.00 | | 719 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 025.00 | 1 256 025.00 | | 1 256 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 699 491.00 | 3 699 491.00 | | 3 699 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
VP Divers | 130 080.00 | 130 080.00 | | 130 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157 729.00 | 1 157 729.00 | | 1 157 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 409.00 | 141 409.00 | | 141 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 023 480.00 | 3 970 980.00 | 52 500.00 | 4 023 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 462.00 | 3 133 462.00 | | 3 133 462.00 |