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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 878.00 | 2 022.00 | 2 856.00 | 4 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 867.00 | 3 638.00 | 11 229.00 | 14 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 680.00 | | 831 680.00 | 831 680.00 |
BZ Autres créances | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
CF Disponibilités | 747 449.00 | | 747 449.00 | 747 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 569.00 | | 1 639 569.00 | 1 639 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 436.00 | 3 638.00 | 1 650 798.00 | 1 654 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 153 628.00 | 252 843.00 | | 153 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 073.00 | -99 216.00 | | 96 073.00 |
DL TOTAL (I) | 291 500.00 | 195 428.00 | | 291 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 433.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 195 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 717.00 | 54 483.00 | | 101 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 613.00 | 47 323.00 | | 138 613.00 |
EA Autres dettes | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 109 663.00 | 576 986.00 | | 1 109 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 298.00 | 875 148.00 | | 1 359 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 798.00 | 1 070 576.00 | | 1 650 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 298.00 | 875 148.00 | | 1 359 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 433.00 | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 192.00 | | 499 192.00 | 499 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 192.00 | | 499 192.00 | 499 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 414.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -350 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 597.00 | 884 691.00 | | 514 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 525.00 | 983 907.00 | | 418 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 073.00 | -99 216.00 | | 96 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274.00 | 1 364.00 | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274.00 | 1 364.00 | | 2 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 717.00 | 101 717.00 | | 101 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 109 663.00 | 1 109 663.00 | | 1 109 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
UX Autres créances clients | 831 680.00 | | | 831 680.00 |
VB T. V. A. | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VP Divers | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 493.00 | 892 120.00 | 8 373.00 | 900 493.00 |
VW T.V.A. | 138 613.00 | 138 613.00 | | 138 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 298.00 | 1 359 298.00 | | 1 359 298.00 |