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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 396 000.00 | | 1 396 000.00 | 1 396 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 154.00 | 77 015.00 | 5 139.00 | 82 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 407.00 | 79 657.00 | 1 410 751.00 | 1 490 407.00 |
BT Marchandises | 224 904.00 | 718.00 | 224 186.00 | 224 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 170.00 | | 39 170.00 | 39 170.00 |
BZ Autres créances | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
CF Disponibilités | 193 137.00 | | 193 137.00 | 193 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 057.00 | 718.00 | 491 339.00 | 492 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 464.00 | 80 375.00 | 1 902 090.00 | 1 982 464.00 |
CU Autres participations | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 021 019.00 | 884 407.00 | | 1 021 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 323.00 | 136 612.00 | | 198 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 342.00 | 1 076 019.00 | | 1 274 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 655.00 | 511 652.00 | | 429 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 366.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 126.00 | 119 649.00 | | 138 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 045.00 | 57 501.00 | | 54 045.00 |
EA Autres dettes | 5 653.00 | 5 768.00 | | 5 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 748.00 | 694 936.00 | | 627 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 090.00 | 1 770 955.00 | | 1 902 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 142.00 | 265 564.00 | | 282 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 335.00 | | 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269.00 | | | 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 813.00 | | 1 595.00 | 1 488 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396 000.00 | | | 1 396 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 354.00 | | 1 442.00 | 83 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 458.00 | | 153.00 | 9 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 322.00 | 6 335.00 | | 73 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 322.00 | 6 335.00 | | 73 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 524.00 | 718.00 | 524.00 | 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524.00 | 718.00 | 524.00 | 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524.00 | 718.00 | 524.00 | 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718.00 | 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 126.00 | 138 126.00 | | 138 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
UX Autres créances clients | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
VB T. V. A. | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 253.00 | 83 648.00 | 345 606.00 | 429 253.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 074.00 | | | 82 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 809.00 | 51 809.00 | | 51 809.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 748.00 | 282 142.00 | 345 606.00 | 627 748.00 |