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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262 600.00 | 262 600.00 | | 262 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 512.00 | 267 819.00 | 21 693.00 | 289 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BZ Autres créances | 106 036.00 | 37 417.00 | 68 619.00 | 106 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
CF Disponibilités | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 592.00 | 37 417.00 | 146 175.00 | 183 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 104.00 | 305 236.00 | 167 868.00 | 473 104.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 900.00 | 555 900.00 | | 555 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
DG Autres réserves | 290 485.00 | 290 485.00 | | 290 485.00 |
DH Report à nouveau | -804 343.00 | -735 157.00 | | -804 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751.00 | -69 186.00 | | 751.00 |
DL TOTAL (I) | 137 944.00 | 137 193.00 | | 137 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 511.00 | 256 365.00 | | 10 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 11 586.00 | | 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 018.00 | 16 718.00 | | 17 018.00 |
EA Autres dettes | 1 647.00 | 273.00 | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 924.00 | 284 943.00 | | 29 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 868.00 | 422 135.00 | | 167 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 095.00 | | 86 095.00 | 86 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 095.00 | | 86 095.00 | 86 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 499.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 724.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 498.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 578.00 | 731 000.00 | | 31 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 641.00 | 732 498.00 | | 34 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 544.00 | -732 498.00 | | -32 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 456.00 | 784 536.00 | | 122 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 706.00 | 853 722.00 | | 121 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751.00 | -69 186.00 | | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 718.00 | | 31 499.00 | 36 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 303.00 | | 31 499.00 | 35 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 353.00 | 3 064.00 | | 34 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 353.00 | 3 064.00 | | 34 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 353.00 | 3 064.00 | | 34 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 579.00 | 112 886.00 | 1 693.00 | 114 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 579.00 | 112 886.00 | 1 693.00 | 114 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |