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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 736.00 | 8 413.00 | 323.00 | 8 736.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 821.00 | 8 413.00 | 408.00 | 8 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
072 Créances – Autres | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
084 Disponibilités | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
110 Total général Actif | 39 119.00 | 8 413.00 | 30 707.00 | 39 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -9 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 603.00 | 7 233.00 | | 3 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 490.00 | 53 701.00 | | 74 490.00 |
222 Production stockée | | -400.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 8 378.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 098.00 | 69 313.00 | | 80 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 644.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 820.00 | 7 091.00 | | 9 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 100.00 | 1 950.00 | | 2 100.00 |
242 Autres charges externes. | 28 673.00 | 25 257.00 | | 28 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | 5 021.00 | | 540.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 689.00 | 32 002.00 | | 27 689.00 |
252 Charges sociales | 6 088.00 | 9 028.00 | | 6 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 578.00 | 732.00 | | 578.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 490.00 | 86 726.00 | | 75 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 608.00 | -17 413.00 | | 4 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
294 Charges financières | 451.00 | 255.00 | | 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 559.00 | 281.00 | | 2 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 342.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 562.00 | -17 949.00 | | 19 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 445.00 | | | 4 445.00 |