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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 674.00 | 24 967.00 | 1 708.00 | 26 674.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 343 374.00 | 219 793.00 | 123 581.00 | 343 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 074.00 | 105 228.00 | 141 846.00 | 247 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 432.00 | 347 328.00 | 46 104.00 | 393 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 675.00 | | 38 675.00 | 38 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 244.00 | 697 315.00 | 363 929.00 | 1 061 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 829.00 | | 82 829.00 | 82 829.00 |
BN En cours de production de biens | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 737.00 | 3 821.00 | 281 916.00 | 285 737.00 |
BZ Autres créances | 250 771.00 | | 250 771.00 | 250 771.00 |
CF Disponibilités | 112 849.00 | | 112 849.00 | 112 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 868.00 | 3 821.00 | 766 048.00 | 769 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 113.00 | 701 136.00 | 1 129 977.00 | 1 831 113.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 218 362.00 | 218 362.00 | | 218 362.00 |
DH Report à nouveau | 207 415.00 | 250 180.00 | | 207 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 448.00 | -42 765.00 | | -77 448.00 |
DL TOTAL (I) | 356 579.00 | 434 027.00 | | 356 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 487.00 | 106 454.00 | | 279 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463.00 | 5 338.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 376.00 | 153 962.00 | | 77 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 814.00 | 324 133.00 | | 295 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 059.00 | | | 65 059.00 |
EA Autres dettes | 11 002.00 | 49 435.00 | | 11 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 398.00 | 639 321.00 | | 773 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 977.00 | 1 073 348.00 | | 1 129 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
FG Production vendue services | 1 289 871.00 | | 1 289 871.00 | 1 289 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 069.00 | | 1 309 069.00 | 1 309 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 713 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 411.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 1 975.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 1 975.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 018.00 | 5 407.00 | | 17 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 018.00 | 5 407.00 | | 17 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 981.00 | -3 432.00 | | -16 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 017.00 | 1 939 447.00 | | 2 036 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 464.00 | 1 982 212.00 | | 2 113 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 448.00 | -42 765.00 | | -77 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 304.00 | 19 268.00 | | 15 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 904.00 | 56 411.00 | | 640 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 374.00 | 3 592.00 | | 21 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 530.00 | 52 819.00 | | 619 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 376.00 | 77 376.00 | | 77 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 814.00 | 295 814.00 | | 295 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 059.00 | 65 059.00 | | 65 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 675.00 | | 38 675.00 | 38 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 488.00 | 237 476.00 | 31 549.00 | 279 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558 591.00 | 558 591.00 | | 558 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 266.00 | 558 591.00 | 38 675.00 | 597 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 934.00 | 730 922.00 | 31 549.00 | 772 934.00 |