| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 466.00 | | 391 466.00 | 391 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 867 194.00 | 857 294.00 | 9 900.00 | 867 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 413.00 | 17 509.00 | 1 904.00 | 19 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 543.00 | 745 597.00 | 533 946.00 | 1 279 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 903.00 | 1 627 442.00 | 955 461.00 | 2 582 903.00 |
BT Marchandises | 4 926 226.00 | 59 531.00 | 4 866 695.00 | 4 926 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 683.00 | | 65 683.00 | 65 683.00 |
BZ Autres créances | 428 140.00 | | 428 140.00 | 428 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 297 808.00 | | 297 808.00 | 297 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 720 906.00 | 59 531.00 | 5 661 375.00 | 5 720 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 303 810.00 | 1 686 973.00 | 6 616 836.00 | 8 303 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 540 000.00 | 4 540 000.00 | | 4 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 454 000.00 | 454 000.00 | | 454 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 584 300.00 | -1 730 032.00 | | -1 584 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 043.00 | 145 733.00 | | -186 043.00 |
DL TOTAL (I) | 3 223 657.00 | 3 409 700.00 | | 3 223 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 927.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 490.00 | 2 433 949.00 | | 1 186 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 580.00 | 17 230.00 | | 9 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 457.00 | 1 267 353.00 | | 1 066 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 609.00 | 277 469.00 | | 241 609.00 |
EA Autres dettes | 884 258.00 | 1 093 043.00 | | 884 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 784.00 | 8 888.00 | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 393 179.00 | 5 116 860.00 | | 3 393 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 616 836.00 | 8 526 560.00 | | 6 616 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 393 179.00 | 5 116 860.00 | | 3 393 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 927.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 065 361.00 | | 12 065 361.00 | 12 065 361.00 |
FG Production vendue services | 688 882.00 | | 688 882.00 | 688 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 754 244.00 | | 12 754 244.00 | 12 754 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 849 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 590 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 531.00 | |
GE Autres charges | | | 7 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 109 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 879.00 | 712 547.00 | | 224 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 879.00 | 1 012 547.00 | | 224 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 815.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 893.00 | 360 129.00 | | 116 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 893.00 | 360 944.00 | | 116 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 986.00 | 651 603.00 | | 107 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 081 024.00 | 14 147 564.00 | | 13 081 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 267 067.00 | 14 001 831.00 | | 13 267 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 043.00 | 145 733.00 | | -186 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 255.00 | | 337 117.00 | 2 533 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 734.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 469.00 | 2 582 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 735.00 | 2 181 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 509.00 | | | 398 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 012.00 | | 337 117.00 | 2 130 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 108.00 | 359 911.00 | 170 577.00 | 1 438 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 066.00 | 359 911.00 | 170 577.00 | 1 431 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 333.00 | 59 531.00 | 84 333.00 | 84 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 333.00 | 59 531.00 | 84 333.00 | 84 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 333.00 | 59 531.00 | 84 333.00 | 84 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 531.00 | 84 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 457.00 | 1 066 457.00 | | 1 066 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 617.00 | 94 617.00 | | 94 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 897.00 | 131 897.00 | | 131 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 258.00 | 884 258.00 | | 884 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 683.00 | | | 65 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 359 262.00 | | | 359 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 186 490.00 | 1 186 490.00 | | 1 186 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 823.00 | 493 823.00 | 3 000.00 | 496 823.00 |
VW T.V.A. | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 383 598.00 | 3 383 598.00 | | 3 383 598.00 |