| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 047.00 | 5 901.00 | 1 145.00 | 7 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 047.00 | 5 901.00 | 1 145.00 | 7 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BT Marchandises | 186 868.00 | | 186 868.00 | 186 868.00 |
BZ Autres créances | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
CF Disponibilités | 437 806.00 | | 437 806.00 | 437 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 080.00 | | 652 080.00 | 652 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 127.00 | 5 901.00 | 653 226.00 | 659 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 43 747.00 | 32 605.00 | | 43 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 909.00 | 23 142.00 | | 42 909.00 |
DL TOTAL (I) | 94 906.00 | 63 997.00 | | 94 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 230.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 042.00 | 2 192.00 | | 54 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 679.00 | 241 479.00 | | 437 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 612.00 | 30 980.00 | | 64 612.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | 1 598.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 319.00 | 276 481.00 | | 558 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 226.00 | 340 479.00 | | 653 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 319.00 | 276 481.00 | | 558 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 230.00 | | 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 256.00 | 644.00 | 5 901.00 | 5 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 256.00 | 644.00 | 5 901.00 | 5 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 679.00 | 437 679.00 | | 437 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 54 042.00 | 54 042.00 | | 54 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
VW T.V.A. | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 319.00 | 558 319.00 | | 558 319.00 |