| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 979.00 | 6 100.00 | 6 879.00 | 12 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 375.00 | 114 965.00 | 38 410.00 | 153 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 484.00 | 141 565.00 | 45 919.00 | 187 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 228.00 | | 83 228.00 | 83 228.00 |
BZ Autres créances | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
CF Disponibilités | 242 577.00 | | 242 577.00 | 242 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 429.00 | | 388 429.00 | 388 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 913.00 | 141 565.00 | 434 349.00 | 575 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 178 190.00 | 144 217.00 | | 178 190.00 |
DH Report à nouveau | | -12 191.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 739.00 | 33 973.00 | | 62 739.00 |
DL TOTAL (I) | 250 253.00 | 187 514.00 | | 250 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 274.00 | 19 328.00 | | 8 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 907.00 | 27 209.00 | | 24 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 832.00 | 47 593.00 | | 73 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 261.00 | 3 124.00 | | 5 261.00 |
EA Autres dettes | 71 821.00 | 71 073.00 | | 71 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 095.00 | 168 327.00 | | 184 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 349.00 | 355 841.00 | | 434 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 299.00 | | 8 508.00 | 190 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 448.00 | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 323.00 | 187 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 875.00 | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 027.00 | | 8 328.00 | 158 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 898.00 | | 180.00 | 4 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 511.00 | 10 929.00 | 6 875.00 | 137 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 375.00 | | 6 875.00 | 27 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 136.00 | 10 929.00 | | 110 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 821.00 | 71 821.00 | | 71 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 83 228.00 | 83 228.00 | | 83 228.00 |
VB T. V. A. | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VI Groupe et associés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
VP Divers | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 302.00 | 115 672.00 | 630.00 | 116 302.00 |
VW T.V.A. | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 095.00 | 184 095.00 | | 184 095.00 |