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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 210.00 | | 73 210.00 | 73 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 590.00 | 3 751.00 | 2 839.00 | 6 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 892.00 | 73 115.00 | 13 777.00 | 86 892.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 866.00 | 76 865.00 | 90 001.00 | 166 866.00 |
BT Marchandises | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
BZ Autres créances | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
CF Disponibilités | 33 586.00 | | 33 586.00 | 33 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 686.00 | | 62 686.00 | 62 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 553.00 | 76 865.00 | 152 687.00 | 229 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 536.00 | 70 991.00 | | 50 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 496.00 | 4 545.00 | | 7 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 700.00 | 2 281.00 | | 1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 69 025.00 | 87 110.00 | | 69 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 390.00 | 30 467.00 | | 23 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 237.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 988.00 | 17 412.00 | | 36 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 226.00 | 46 863.00 | | 23 226.00 |
EA Autres dettes | | 2 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 663.00 | 97 421.00 | | 83 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 687.00 | 184 530.00 | | 152 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 283.00 | 67 183.00 | | 70 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 430.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
FG Production vendue services | 234 936.00 | | 234 936.00 | 234 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 590.00 | | 259 590.00 | 259 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 220.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 581.00 | 596.00 | | 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581.00 | 596.00 | | 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 15.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548.00 | 581.00 | | 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 402.00 | 221 493.00 | | 262 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 906.00 | 216 947.00 | | 254 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 496.00 | 4 545.00 | | 7 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 575.00 | | 808.00 | 170 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 516.00 | 166 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 930.00 | 73 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 586.00 | 93 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 140.00 | | | 75 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 259.00 | | 808.00 | 95 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 686.00 | 5 695.00 | 4 516.00 | 75 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 756.00 | 5 694.00 | 2 586.00 | 73 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 988.00 | 36 988.00 | | 36 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VC Groupe et associés | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 366.00 | 9 986.00 | 13 380.00 | 23 366.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 066.00 | 4 710.00 | 5 356.00 | 10 066.00 |
VW T.V.A. | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 663.00 | 70 283.00 | 13 380.00 | 83 663.00 |