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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 789.00 | | 1 939 789.00 | 1 939 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 263.00 | | 164 263.00 | 164 263.00 |
BZ Autres créances | 144 348.00 | | 144 348.00 | 144 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 698.00 | | 618 698.00 | 618 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 488.00 | | 2 558 488.00 | 2 558 488.00 |
CU Autres participations | 1 938 661.00 | | 1 938 661.00 | 1 938 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 021 500.00 | 1 021 500.00 | | 1 021 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 150.00 | 102 150.00 | | 102 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 288 252.00 | | |
DG Autres réserves | | 786 902.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 967.00 | 142 192.00 | | 87 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 616.00 | 2 340 995.00 | | 1 211 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 059.00 | 43 887.00 | | 22 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 346.00 | 2 200.00 | | 1 217 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 321.00 | 42 614.00 | | 39 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 919.00 | 113 224.00 | | 63 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 871.00 | 201 924.00 | | 1 346 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 488.00 | 2 542 920.00 | | 2 558 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 905.00 | 158 189.00 | | 1 324 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 598.00 | | | 2 027 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 939 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 810.00 | 1 939 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 810.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 810.00 | | | 87 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 939 788.00 | | | 1 939 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 957.00 | 21 457.00 | 42 415.00 | 20 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 957.00 | 21 457.00 | 42 415.00 | 20 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | | | 968.00 |
UX Autres créances clients | 164 263.00 | | | 164 263.00 |
VB T. V. A. | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VC Groupe et associés | 121 144.00 | | | 121 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 217 346.00 | 1 217 346.00 | | 1 217 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 579.00 | 309 579.00 | | 309 579.00 |
VW T.V.A. | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 871.00 | 1 346 871.00 | | 1 346 871.00 |