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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 339.00 | 51 761.00 | 29 578.00 | 81 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 275.00 | | 60 275.00 | 60 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 414.00 | 61 761.00 | 346 653.00 | 408 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 800.00 | | 175 800.00 | 175 800.00 |
BZ Autres créances | 103 912.00 | | 103 912.00 | 103 912.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 777.00 | | 49 777.00 | 49 777.00 |
CF Disponibilités | 277 178.00 | | 277 178.00 | 277 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 369.00 | | 660 369.00 | 660 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 782.00 | 61 761.00 | 1 007 021.00 | 1 068 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 198 269.00 | | | 198 269.00 |
DH Report à nouveau | 46 939.00 | | | 46 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
DL TOTAL (I) | 409 193.00 | | | 409 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849.00 | | | 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 849.00 | | | 557 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 829.00 | | | 597 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 021.00 | | | 1 007 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 829.00 | | | 597 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 229.00 | 3 532.00 | | 58 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 229.00 | 3 532.00 | | 48 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 849.00 | 557 849.00 | | 557 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 275.00 | | 60 275.00 | 60 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 613.00 | 157 613.00 | | 157 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 888.00 | 157 613.00 | 60 275.00 | 217 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 829.00 | 597 829.00 | | 597 829.00 |