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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 614.00 | 7 623.00 | -1 009.00 | 6 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 060.00 | 35 091.00 | 3 969.00 | 39 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 823.00 | 43 877.00 | 4 946.00 | 48 823.00 |
BT Marchandises | 122 547.00 | | 122 547.00 | 122 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 922.00 | 8 194.00 | 63 728.00 | 71 922.00 |
BZ Autres créances | 166 357.00 | | 166 357.00 | 166 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 058.00 | 8 194.00 | 383 864.00 | 392 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 881.00 | 52 071.00 | 388 810.00 | 440 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 77 663.00 | 77 663.00 | | 77 663.00 |
DH Report à nouveau | -82 060.00 | -95 569.00 | | -82 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 596.00 | 13 509.00 | | 53 596.00 |
DL TOTAL (I) | 62 949.00 | 9 353.00 | | 62 949.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913.00 | 11 031.00 | | 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 1 190.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 610.00 | 166 650.00 | | 261 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 250.00 | 38 930.00 | | 62 250.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 906.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 861.00 | 218 707.00 | | 325 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 810.00 | 228 061.00 | | 388 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 861.00 | 218 707.00 | | 325 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 48 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 40 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 998.00 | 4 877.00 | 998.00 | 39 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 785.00 | 838.00 | | 6 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 213.00 | 4 039.00 | 998.00 | 33 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 221.00 | 7 973.00 | | 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221.00 | 7 973.00 | | 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221.00 | 7 973.00 | | 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 610.00 | 261 610.00 | | 261 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UX Autres créances clients | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
VB T. V. A. | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 072.00 | 148 072.00 | | 148 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 300.00 | 242 467.00 | 9 833.00 | 252 300.00 |
VW T.V.A. | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 861.00 | 325 861.00 | | 325 861.00 |