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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 808.00 | 28 000.00 | 18 809.00 | 46 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 023.00 | 28 215.00 | 18 809.00 | 47 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CF Disponibilités | 85 594.00 | | 85 594.00 | 85 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 193.00 | | 87 193.00 | 87 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 217.00 | 28 215.00 | 106 002.00 | 134 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
DH Report à nouveau | 802.00 | -196.00 | | 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91.00 | 998.00 | | -91.00 |
DL TOTAL (I) | 37 227.00 | 37 318.00 | | 37 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 8 206.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109.00 | 337.00 | | 1 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 357.00 | 72 521.00 | | 67 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 775.00 | 81 064.00 | | 68 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 002.00 | 118 382.00 | | 106 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309.00 | | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 770.00 | | 4 253.00 | 42 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 555.00 | | 4 253.00 | 42 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 388.00 | 6 826.00 | | 21 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 173.00 | 6 826.00 | | 21 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VW T.V.A. | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 775.00 | 68 775.00 | | 68 775.00 |