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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 692.00 | 138 450.00 | 54 243.00 | 192 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 279.00 | 646 463.00 | 222 816.00 | 869 279.00 |
BF Prêts | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 731.00 | 784 913.00 | 358 818.00 | 1 143 731.00 |
BT Marchandises | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BZ Autres créances | 43 833.00 | | 43 833.00 | 43 833.00 |
CF Disponibilités | 84 242.00 | | 84 242.00 | 84 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 953.00 | | 147 953.00 | 147 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 683.00 | 784 913.00 | 506 770.00 | 1 291 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 784.00 | 526.00 | | 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 693.00 | 72 258.00 | | 54 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 154.00 | 4 631.00 | | 4 154.00 |
DL TOTAL (I) | 70 631.00 | 88 415.00 | | 70 631.00 |
DP Provisions pour risques | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 551.00 | 287 263.00 | | 208 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 222.00 | 56 458.00 | | 104 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 873.00 | 44 196.00 | | 36 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 819.00 | 67 969.00 | | 78 819.00 |
EA Autres dettes | 5 947.00 | 5 957.00 | | 5 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 412.00 | 461 844.00 | | 434 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 770.00 | 550 259.00 | | 506 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 273.00 | 254 724.00 | | 306 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 3 147.00 | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 974.00 | | 1 261 974.00 | 1 261 974.00 |
FG Production vendue services | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 636.00 | | 1 265 636.00 | 1 265 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 605.00 | |
GE Autres charges | | | 64 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580.00 | 1 372.00 | | 2 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476.00 | 1 132.00 | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 056.00 | 2 504.00 | | 3 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 404.00 | 1 361.00 | | 7 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 754.00 | 815.00 | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 158.00 | 2 176.00 | | 9 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 102.00 | 328.00 | | -6 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 156.00 | 17 280.00 | | 12 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 082.00 | 1 364 974.00 | | 1 288 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 389.00 | 1 292 717.00 | | 1 233 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 693.00 | 72 258.00 | | 54 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 091.00 | | 21 960.00 | 1 127 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 089.00 | 21 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 320.00 | 1 143 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 231.00 | 1 061 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 228.00 | | 20 974.00 | 1 042 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 862.00 | | 986.00 | 24 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 512.00 | 69 632.00 | 1 231.00 | 716 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 512.00 | 69 632.00 | 1 231.00 | 716 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -4 110.00 | 4 110.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
UP Prêts | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
UX Autres créances clients | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VC Groupe et associés | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 551.00 | 83 522.00 | 124 029.00 | 207 551.00 |
VI Groupe et associés | 104 222.00 | 104 222.00 | | 104 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 410.00 | | | 76 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 846.00 | 55 697.00 | 15 148.00 | 70 846.00 |
VW T.V.A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 412.00 | 306 273.00 | 128 139.00 | 434 412.00 |