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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 814.00 | 3 905.00 | 909.00 | 4 814.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 854.00 | 21 209.00 | 20 645.00 | 41 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 461.00 | 25 214.00 | 17 247.00 | 42 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 080.00 | 50 328.00 | 44 753.00 | 95 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 318.00 | 3 808.00 | 148 510.00 | 152 318.00 |
BZ Autres créances | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CF Disponibilités | 176 666.00 | | 176 666.00 | 176 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 497.00 | 3 808.00 | 373 689.00 | 377 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 578.00 | 54 136.00 | 418 442.00 | 472 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 500.00 | 58 512.00 | | 119 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 334.00 | 60 988.00 | | 72 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 467.00 | 697.00 | | 23 467.00 |
DL TOTAL (I) | 224 200.00 | 129 097.00 | | 224 200.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 535.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 535.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 233.00 | 15 487.00 | | 26 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 089.00 | 13 150.00 | | 8 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 574.00 | 11 756.00 | | 18 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 707.00 | 144 058.00 | | 138 707.00 |
EA Autres dettes | 2 639.00 | 9 979.00 | | 2 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 242.00 | 194 429.00 | | 194 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 442.00 | 325 061.00 | | 418 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 392.00 | | 24 480.00 | 74 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 925.00 | 5 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 792.00 | 95 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 209.00 | 4 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 658.00 | 84 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 987.00 | | 1 037.00 | 4 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 729.00 | | 22 244.00 | 63 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 676.00 | | 1 200.00 | 5 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 992.00 | 7 203.00 | 2 867.00 | 45 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 986.00 | 128.00 | 1 209.00 | 4 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 005.00 | 7 075.00 | 1 658.00 | 41 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
6T Sur comptes clients | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 343.00 | | 1 535.00 | 5 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 151.00 | 53 151.00 | | 53 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 147 762.00 | 147 762.00 | | 147 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 233.00 | 8 983.00 | 17 250.00 | 26 233.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 331.00 | 186 331.00 | | 186 331.00 |
VW T.V.A. | 44 964.00 | 44 964.00 | | 44 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 242.00 | 168 903.00 | 25 339.00 | 194 242.00 |