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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 440.00 | 31 983.00 | 1 457.00 | 33 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 111.00 | 32 654.00 | 1 457.00 | 34 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
072 Créances – Autres | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
084 Disponibilités | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
110 Total général Actif | 60 981.00 | 32 654.00 | 28 327.00 | 60 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 553.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 019.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 791.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 791.00 | | | 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |