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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 146.00 | 4 319.00 | 826.00 | 5 146.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 063.00 | 105 364.00 | 18 699.00 | 124 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 404.00 | 109 683.00 | 80 720.00 | 190 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 068.00 | | 242 068.00 | 242 068.00 |
BZ Autres créances | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CF Disponibilités | 105 495.00 | | 105 495.00 | 105 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 101.00 | | 366 101.00 | 366 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 505.00 | 109 683.00 | 446 821.00 | 556 505.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 301 211.00 | 301 211.00 | | 301 211.00 |
DH Report à nouveau | -184 282.00 | -166 890.00 | | -184 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 421.00 | -17 392.00 | | 48 421.00 |
DL TOTAL (I) | 170 850.00 | 122 428.00 | | 170 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 485.00 | 156 176.00 | | 127 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | 348.00 | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 604.00 | 19 121.00 | | 12 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 222.00 | 129 760.00 | | 128 222.00 |
EA Autres dettes | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 971.00 | 305 406.00 | | 275 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 821.00 | 427 835.00 | | 446 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 051.00 | 244 559.00 | | 228 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 637.00 | 76 590.00 | | 66 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 446.00 | | 5 959.00 | 184 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 146.00 | | | 55 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 104.00 | | 5 959.00 | 118 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 879.00 | 15 804.00 | | 93 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 396.00 | 923.00 | | 3 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 483.00 | 14 881.00 | | 90 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 396.00 | 923.00 | | 3 396.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 90 483.00 | 14 881.00 | | 90 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 880.00 | 15 804.00 | | 93 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 880.00 | 15 804.00 | | 93 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 242 068.00 | 242 068.00 | | 242 068.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 638.00 | 66 638.00 | | 66 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 848.00 | 12 928.00 | 12 928.00 | 60 848.00 |
VI Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 012.00 | 271 012.00 | | 271 012.00 |
VW T.V.A. | 45 954.00 | 45 954.00 | | 45 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 971.00 | 228 052.00 | 46 905.00 | 275 971.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |