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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 486.00 | 211 884.00 | 5 602.00 | 217 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 037.00 | 421 648.00 | 122 388.00 | 544 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 792.00 | 633 532.00 | 228 259.00 | 861 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BZ Autres créances | 59 022.00 | | 59 022.00 | 59 022.00 |
CF Disponibilités | 226 919.00 | | 226 919.00 | 226 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 338.00 | | 322 338.00 | 322 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 130.00 | 633 532.00 | 550 597.00 | 1 184 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -9 509.00 | | | -9 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
DL TOTAL (I) | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 117.00 | | | 111 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 271.00 | | | 153 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 097.00 | | | 70 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 034.00 | | | 180 034.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 590.00 | | | 514 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 597.00 | | | 550 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 838.00 | | | 419 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 855.00 | 22 678.00 | | 610 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 855.00 | 22 678.00 | | 610 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 097.00 | 70 097.00 | | 70 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 034.00 | 180 034.00 | | 180 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 342.00 | 153 342.00 | | 153 342.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 117.00 | 16 365.00 | 65 632.00 | 111 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 748.00 | | | 321 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 023.00 | 59 023.00 | | 59 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 412.00 | 69 411.00 | 2 000.00 | 71 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 591.00 | 419 838.00 | 65 632.00 | 514 591.00 |