| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 469.00 | 4 859.00 | 610.00 | 5 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
BZ Autres créances | 48 238.00 | | 48 238.00 | 48 238.00 |
CF Disponibilités | 41 711.00 | | 41 711.00 | 41 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 870.00 | | 114 870.00 | 114 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 339.00 | 4 859.00 | 115 480.00 | 120 339.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 304.00 | 58 391.00 | | 60 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72.00 | 1 913.00 | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 68 627.00 | 68 554.00 | | 68 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318.00 | 1 728.00 | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 1 354.00 | | 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 748.00 | 23 453.00 | | 43 748.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | 3 059.00 | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 853.00 | 29 595.00 | | 46 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 480.00 | 98 149.00 | | 115 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 211.00 | | 142 211.00 | 142 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 211.00 | | 142 211.00 | 142 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 45.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 10 047.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 1 203.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 346.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 501.00 | 137 036.00 | | 142 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 428.00 | 135 123.00 | | 142 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72.00 | 1 913.00 | | 72.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 165.00 | 48 165.00 | | 48 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 739.00 | 73 739.00 | | 73 739.00 |
VW T.V.A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 853.00 | 46 853.00 | | 46 853.00 |