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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 431.00 | 42 322.00 | 2 108.00 | 44 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 087.00 | 51 592.00 | 74 494.00 | 126 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 053.00 | | 257 053.00 | 257 053.00 |
BZ Autres créances | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 115 653.00 | | 115 653.00 | 115 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 407 484.00 | | 407 484.00 | 407 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 572.00 | 51 592.00 | 481 979.00 | 533 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 336.00 | 53 336.00 | | 53 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 684.00 | 86 684.00 | | 86 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
DH Report à nouveau | 5 608.00 | 2 397.00 | | 5 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 814.00 | 3 210.00 | | 34 814.00 |
DL TOTAL (I) | 185 777.00 | 150 962.00 | | 185 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469.00 | 11 039.00 | | 1 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 692.00 | 24.00 | | 44 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 794.00 | 9 045.00 | | 5 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 023.00 | 165 142.00 | | 198 023.00 |
EA Autres dettes | 46 222.00 | 1 867.00 | | 46 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 202.00 | 187 119.00 | | 296 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 979.00 | 338 081.00 | | 481 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 007.00 | 185 924.00 | | 295 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 193.00 | | 486 193.00 | 486 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 193.00 | | 486 193.00 | 486 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 142.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 961.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | 605.00 | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | 605.00 | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | -605.00 | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | 1 411.00 | | 5 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 193.00 | 432 409.00 | | 486 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 378.00 | 429 198.00 | | 451 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 814.00 | 3 210.00 | | 34 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 631.00 | 2 962.00 | | 48 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 361.00 | 2 962.00 | | 39 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 934.00 | 90 934.00 | | 90 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
UX Autres créances clients | 257 054.00 | 257 054.00 | | 257 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
VP Divers | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 004.00 | 198 004.00 | | 198 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 156.00 | 291 770.00 | 12 386.00 | 304 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 203.00 | 295 008.00 | | 296 203.00 |