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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 862.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 164 302.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 976.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 185 140.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 19 950.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 223 052.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 930.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 60 032.00 | |
CF Disponibilités | | | 551 847.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 381.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 866 193.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 051 333.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 74 792.00 | 170 147.00 | | 74 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 238.00 | -95 355.00 | | 64 238.00 |
DL TOTAL (I) | 304 030.00 | 239 792.00 | | 304 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 180.00 | 439 132.00 | | 387 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 946.00 | 24 527.00 | | 32 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 334.00 | 174 341.00 | | 314 334.00 |
EA Autres dettes | 12 710.00 | 3 579.00 | | 12 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 303.00 | 641 712.00 | | 747 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 333.00 | 881 504.00 | | 1 051 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 002.00 | 520 711.00 | | 442 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 255.00 | | 19 003.00 | 314 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | 3 745.00 | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 318.00 | | 14 769.00 | 291 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 487.00 | | 489.00 | 18 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 515.00 | 44 643.00 | 148 159.00 | 103 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 1 882.00 | 6 332.00 | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 065.00 | 42 760.00 | 141 826.00 | 99 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 424.00 | 133 424.00 | | 133 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 763.00 | 52 763.00 | | 52 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
UX Autres créances clients | 223 052.00 | 223 052.00 | | 223 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 239.00 | 78 938.00 | 299 377.00 | 384 239.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226.00 | | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 045.00 | | | 49 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 339.00 | 234 363.00 | 18 976.00 | 253 339.00 |
VW T.V.A. | 94 670.00 | 94 670.00 | | 94 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 302.00 | 442 002.00 | 299 377.00 | 747 302.00 |